楚环科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,095,725.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,135,463.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,231,189.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,458,123.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,304,676.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,821,906.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,238,366.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,823,072.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,408,116.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 447,356.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,447,356.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,998,359.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 263,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 282,998,359.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,551,002.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,027,924.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,027,924.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,696,488.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,296,436.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,992,924.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,965,000.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -191,107,886.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,807,489.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,699,602.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚环科技_2024年一季报资产负债表 | 楚环科技_2024年一季报利润表 |