楚环科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,819,993.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,927,403.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 242,747,396.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,704,728.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,642,454.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,786,274.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,622,643.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,756,100.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,008,704.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 390,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,901,907.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 395,719,907.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,396,525.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 539,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 564,896,525.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,176,617.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,654,816.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,654,816.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,144,360.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,309,956.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,954,316.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,700,499.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -168,484,822.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,075,092.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,590,270.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚环科技_2023年三季报资产负债表 | 楚环科技_2023年三季报利润表 |