楚环科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,764,294.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,675,941.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,440,236.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,409,186.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,495,575.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,460,558.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,337,208.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,702,528.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,737,707.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 304,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,632,247.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 307,448,747.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,931,434.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 417,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 430,431,434.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,982,686.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,687,493.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,687,493.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,855,034.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,342,243.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,197,277.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,509,784.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,754,763.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,075,092.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,320,328.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,484,725.93 | |
| 资产减值准备(元) | 4,411,322.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,512,819.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,512,819.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 266,160.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 445,351.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,757.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | 769,853.18 | |
| 财务费用(元) | 9,537.10 | |
| 投资损失(元) | -7,283,151.79 | |
| 递延所得税(元) | 164,911.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 214,964.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -50,052.67 | |
| 存货的减少(元) | 2,863,353.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,784,173.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,052,894.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,320,328.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 213,075,092.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -109,754,763.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚环科技_2023年中报资产负债表 | 楚环科技_2023年中报利润表 |