楚环科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,827,809.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 140,020.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,288,913.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,256,743.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,856,372.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,227,898.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,945,446.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,397,529.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,427,246.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,829,497.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 195,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,822,378.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 197,638,878.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,009,243.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 217,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,509,243.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,870,365.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,778.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,023,392.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,088,170.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,088,170.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,129,037.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 213,075,092.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 206,946,054.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚环科技_2023年一季报资产负债表 | 楚环科技_2023年一季报利润表 |