楚环科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,867,650.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,986,606.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 244,854,256.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,723,915.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,767,933.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,540,423.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,374,842.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,407,114.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 243,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,409,593.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,827.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 244,817,420.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,064,404.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 462,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 470,264,404.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -225,446,983.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 461,346,760.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 461,346,760.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,816,540.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 745,819.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,919,887.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,482,246.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 334,864,513.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,864,671.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,651,510.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,516,182.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚环科技_2022年三季报资产负债表 | 楚环科技_2022年三季报利润表 |