楚环科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,127,940.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,585.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,936,320.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 180,137,846.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,120,929.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,907,805.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,331,957.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,997,256.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 227,357,948.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,220,101.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 167,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,373,866.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,827.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,581,694.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,362,913.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 147,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,562,913.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,018,780.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,788,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 588,766.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,600,104.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,977,820.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,977,820.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,179,141.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,651,510.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 129,472,368.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,728,793.06 | |
| 资产减值准备(元) | -893,290.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,077,035.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,077,035.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 257,295.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 214,637.88 | |
| 财务费用(元) | 454,835.20 | |
| 投资损失(元) | -985,014.24 | |
| 递延所得税(元) | 543,200.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 543,200.25 | |
| 存货的减少(元) | 16,797,772.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,289,200.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -134,626,811.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 129,472,368.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 195,651,510.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -66,179,141.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚环科技_2022年中报资产负债表 | 楚环科技_2022年中报利润表 |