楚环科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,575,450.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,605,293.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,180,744.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 74,866,073.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,818,484.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,587,264.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,855,542.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,127,364.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 825,767.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,525,767.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,704,011.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 176,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 178,404,011.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,878,244.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,798,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 374,450.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 622,601.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,795,202.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,795,202.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,620,066.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,651,510.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,031,443.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-07-04 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚环科技_2022年一季报资产负债表 | 楚环科技_2022年一季报利润表 |