多利科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,925,756,303.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,910,596.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,543,833.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,994,210,732.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,232,502,826.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,133,092.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,577,404.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,335,899.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,561,549,222.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 432,661,509.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,678,553.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 385,890.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 760,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 766,064,443.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 571,899,779.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 951,899,779.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,835,335.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,045,375.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,895,966.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,020,496.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,961,837.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -201,961,837.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 223,408.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,087,744.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 649,153,312.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 694,241,056.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多利科技_2024年三季报资产负债表 | 多利科技_2024年三季报利润表 |