多利科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,376,712,936.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,019,251.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,011,954.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,428,744,142.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 845,996,995.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,062,376.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,498,924.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,978,747.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,084,537,043.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 344,207,098.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,871,193.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,548.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 384,932,742.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 363,167,836.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 743,167,836.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -358,235,093.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,045,375.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,888,070.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,563,884.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,497,329.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -200,497,329.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 821,191.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -213,704,133.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 649,153,312.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 435,449,178.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 218,013,445.96 | |
| 资产减值准备(元) | -9,662,293.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,650,474.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,650,474.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,866,929.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,406,630.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 98,099.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -117,214.18 | |
| 财务费用(元) | 553,738.90 | |
| 投资损失(元) | -4,871,193.97 | |
| 递延所得税(元) | -6,650,297.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,536,950.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -113,347.25 | |
| 存货的减少(元) | -97,966,775.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 234,293,493.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -100,677,330.05 | |
| 其他(元) | 3,831,348.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 435,449,178.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 649,153,312.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -213,704,133.62 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多利科技_2024年中报资产负债表 | 多利科技_2024年中报利润表 |