多利科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 701,835,252.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,006,100.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,999,604.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 725,840,957.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 606,317,966.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,250,086.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,549,686.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,417,129.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 754,534,869.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,693,911.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 882,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 882,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,875,692.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,552,704.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,428,396.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,545,896.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,056,151,649.29 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 21,337,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,097,488,649.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 385,768,365.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,683,987.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,939,201.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 435,391,554.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,662,097,094.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,241,192.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,568,616,094.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 129,818,529.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,698,434,623.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多利科技_2023年一季报资产负债表 | 多利科技_2023年一季报利润表 |