多利科技_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,593,820,414.52 | |
收到的税费返还(元) | 24,968,076.99 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,854,318.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,633,642,810.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,854,468,238.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,825,387.78 | |
支付的各项税费(元) | 215,512,426.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,148,401.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,349,954,454.80 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 283,688,355.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,143,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,143,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 490,415,767.41 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,776,862.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 494,192,629.41 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -491,049,129.41 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 589,783,365.50 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 609,783,365.50 | |
偿还债务支付的现金(元) | 350,060,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,893,427.07 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,796,470.57 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 400,749,897.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 209,033,467.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,840,061.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,512,755.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 123,305,773.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 129,818,529.17 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 446,379,241.30 | |
资产减值准备(元) | 28,807,689.72 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,904,502.48 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,904,502.48 | |
无形资产摊销(元) | 4,945,033.08 | |
长期待摊费用摊销(元) | 44,080,082.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,698,091.11 | |
固定资产报废损失(元) | 425,061.87 | |
公允价值变动损失(元) | -870,585.00 | |
财务费用(元) | 14,351,841.07 | |
投资损失(元) | 1,174,000.00 | |
递延所得税(元) | -3,368,394.17 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,118,356.92 | |
递延所得税负债增加(元) | 749,962.75 | |
存货的减少(元) | -224,666,075.63 | |
经营性应收项目的减少(元) | -333,637,544.95 | |
经营性应付项目的增加(元) | 191,336,872.42 | |
其他(元) | 8,218,659.50 | |
现金的期末余额(元) | 129,818,529.17 | |
减:现金的期初余额(元) | 123,305,773.71 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,512,755.46 | |
公告日期 | 2023-02-06 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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