多利科技_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,299,249,605.57 | |
收到的税费返还(元) | 5,177,111.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,417,910.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,306,844,627.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 839,753,637.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,941,121.38 | |
支付的各项税费(元) | 114,368,459.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,747,728.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,074,810,946.67 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 232,033,680.86 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,423,521.87 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,776,862.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 172,200,383.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,200,383.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 115,694,465.50 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 127,694,465.50 | |
偿还债务支付的现金(元) | 108,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,877,322.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,884,003.23 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 125,761,326.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,933,139.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 280,077.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,046,514.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 123,305,773.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 185,352,287.75 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 184,087,037.61 | |
资产减值准备(元) | 8,099,625.32 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,769,999.04 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,769,999.04 | |
无形资产摊销(元) | 2,422,968.99 | |
长期待摊费用摊销(元) | 21,850,212.44 | |
固定资产报废损失(元) | 164,639.38 | |
财务费用(元) | 7,170,311.10 | |
投资损失(元) | 1,174,000.00 | |
递延所得税(元) | 4,022,912.27 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 3,332,287.27 | |
递延所得税负债增加(元) | 690,625.00 | |
存货的减少(元) | -96,039,982.05 | |
经营性应收项目的减少(元) | 109,707,436.40 | |
经营性应付项目的增加(元) | -53,783,446.04 | |
其他(元) | 323,523.85 | |
现金的期末余额(元) | 185,352,287.75 | |
减:现金的期初余额(元) | 123,305,773.71 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 62,046,514.04 | |
公告日期 | 2023-02-06 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 多利科技_2022年中报资产负债表 | 多利科技_2022年中报利润表 |