多利科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 631,461,814.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,117,141.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,138,098.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 633,717,055.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 502,042,753.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,312,756.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,888,572.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,002,425.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 622,246,507.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,158,653.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,158,653.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,158,653.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 108,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,293,073.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,497,580.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,790,654.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,790,654.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -145,931.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,624,692.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 123,305,773.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,681,081.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 多利科技_2022年一季报资产负债表 | 多利科技_2022年一季报利润表 |