丽臣实业_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,535,023,991.64 | |
收到的税费返还(元) | 60,774,285.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,369,413.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,615,167,690.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,355,301,145.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,283,453.74 | |
支付的各项税费(元) | 36,296,059.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,340,992.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,583,221,651.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 215,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,556,298.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,670.58 | |
投资活动现金流入小计(元) | 217,665,968.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,941,984.96 | |
投资支付的现金(元) | 275,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 448,941,984.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -231,276,016.28 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 62,555,952.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 62,555,952.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,596,220.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 924,512.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 76,520,732.06 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,964,780.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,239,577.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,055,180.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 913,622,945.64 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 708,567,765.55 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 丽臣实业_2023年三季报资产负债表 | 丽臣实业_2023年三季报利润表 |