丽臣实业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,678,918,652.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,682,022.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,651,797.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,741,252,473.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,563,927,163.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,400,305.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,717,690.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,281,264.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,709,326,423.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,926,049.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 955,132.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,145.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,019,277.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,678,538.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 313,678,538.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,659,260.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 898,924.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 898,924.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,596,220.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,596,220.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,697,295.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,613,534.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -234,816,971.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 913,622,945.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 678,805,974.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,482,738.08 | |
| 资产减值准备(元) | 2,181,880.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,794,719.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,794,719.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 837,157.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 138,440.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,497.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 345,775.38 | |
| 财务费用(元) | -4,658,243.08 | |
| 投资损失(元) | -2,736,665.55 | |
| 递延所得税(元) | 2,363,651.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,251,167.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 112,484.60 | |
| 存货的减少(元) | -21,506,713.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 116,230,941.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -164,182,304.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 678,805,974.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 913,622,945.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -234,816,971.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丽臣实业_2023年中报资产负债表 | 丽臣实业_2023年中报利润表 |