丽臣实业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,169,193,839.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,338,499.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,615,876.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,252,148,215.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,714,462,469.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,779,099.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,948,355.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,607,926.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,012,797,850.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 239,350,364.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,511,572.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,924.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 659,663,496.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,216,761.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 688,216,761.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,553,265.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,006,997.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,006,997.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,017,644.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 878,468.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,896,112.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,889,115.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,870,962.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 140,778,945.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 772,843,999.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 913,622,945.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 119,922,065.03 | |
| 资产减值准备(元) | 15,428,184.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,471,786.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,471,786.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,107,803.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 276,880.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -297,150.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 459,402.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | 297,150.00 | |
| 财务费用(元) | 21,694.44 | |
| 投资损失(元) | -9,510,891.74 | |
| 递延所得税(元) | -8,723,644.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,261,411.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,537,767.07 | |
| 存货的减少(元) | -33,742,693.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -89,475,094.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 168,276,165.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 913,622,945.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 772,843,999.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 140,778,945.99 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丽臣实业_2022年年报资产负债表 | 丽臣实业_2022年年报利润表 |