千味央厨_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,542,437,061.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,887,729.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,559,324,791.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,162,865,134.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,179,074.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,581,025.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,172,399.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,563,797,633.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,472,841.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,826,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 809,764.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,636,264.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,821,802.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,821,802.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -206,185,538.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 589,999,978.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 709,999,978.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 152,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,617,582.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,973,925.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 256,191,507.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 453,808,470.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 243,150,090.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,220,065.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 525,370,156.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千味央厨_2024年三季报资产负债表 | 千味央厨_2024年三季报利润表 |