千味央厨_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 996,545,284.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,273,753.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,005,819,037.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 795,989,605.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,314,295.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,566,858.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,033,725.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,056,904,484.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,085,446.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,826,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 286,852.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,113,352.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,410,591.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,410,591.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,297,238.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 589,999,978.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 629,999,978.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 152,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,532,384.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,869,014.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,001,399.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 393,998,579.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 235,615,893.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,220,065.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 517,835,958.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,794,848.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,205,896.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,205,896.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,169,236.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,467,138.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,039.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 516.38 | |
| 财务费用(元) | 2,215,022.99 | |
| 投资损失(元) | -497,686.87 | |
| 递延所得税(元) | 2,029,210.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,752,765.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,781,975.74 | |
| 存货的减少(元) | -37,790,599.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,786,372.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -90,835,254.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 517,835,958.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 282,220,065.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 235,615,893.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千味央厨_2024年中报资产负债表 | 千味央厨_2024年中报利润表 |