千味央厨_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 541,982,020.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,693,464.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 547,675,485.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 496,961,302.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,142,672.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,491,483.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,078,908.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 625,674,368.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,998,882.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,801.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,801.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,159,872.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,159,872.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,157,071.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 589,999,978.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 589,999,978.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 152,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 883,541.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,844,128.87 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 3,974,754.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,302,424.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 423,697,553.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 307,541,599.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 282,220,065.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 589,761,664.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千味央厨_2024年一季报资产负债表 | 千味央厨_2024年一季报利润表 |