千味央厨_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,463,010,677.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,298,228.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,487,308,905.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,119,260,071.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,687,458.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,508,282.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,955,611.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,449,411,424.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,897,481.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 525,321.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 525,321.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,830,442.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 39,252,484.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 275,132,927.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -274,607,605.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,831,970.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,777,307.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,109,278.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,890,721.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -223,819,401.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 380,225,569.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,406,167.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千味央厨_2023年三季报资产负债表 | 千味央厨_2023年三季报利润表 |