千味央厨_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 946,935,160.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,558,058.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 955,493,218.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 761,775,748.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,122,837.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,819,711.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,004,112.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 986,722,410.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,229,192.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 522,723.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 522,723.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,786,787.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 39,252,484.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,089,271.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,566,548.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 95,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,418,559.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,016,517.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,935,077.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,064,922.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -186,730,818.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 380,225,569.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 193,494,751.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,120,347.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,835,675.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,835,675.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,631,462.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,957,139.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -522,723.11 | |
| 财务费用(元) | 3,850,527.58 | |
| 投资损失(元) | 187,607.02 | |
| 递延所得税(元) | 3,657,745.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,087,078.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,744,824.03 | |
| 存货的减少(元) | -46,300,809.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,337,099.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -48,985,604.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 193,494,751.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 380,225,569.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -186,730,818.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 千味央厨_2023年中报资产负债表 | 千味央厨_2023年中报利润表 |