千味央厨_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 683,043,235.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,123,472.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 698,166,708.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 518,671,576.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,058,766.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,591,259.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,457,068.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 652,778,670.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,388,037.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,411,270.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,411,270.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,411,270.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 132,110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 132,860,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,464,783.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,700,648.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,557,456.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,722,887.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,137,112.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,113,878.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,406,992.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,520,871.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,789,981.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,956,551.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,956,551.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 533,441.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,617,031.56 | |
| 财务费用(元) | 3,012,303.92 | |
| 递延所得税(元) | 2,137,388.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -49,701.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,187,090.07 | |
| 存货的减少(元) | -14,282,981.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,354,876.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,254,781.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 159,520,871.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,406,992.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,113,878.89 | |
| 公告日期 | 2021-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 千味央厨_2021年中报资产负债表 | 千味央厨_2021年中报利润表 |