皇台酒业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,114,756.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,869.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,573,168.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 120,746,794.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,349,736.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,438,535.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,612,953.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,445,727.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,846,951.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,157.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,239,469.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,239,469.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,232,269.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,223,174.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,233,174.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,766,825.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,434,398.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,577,549.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,011,948.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皇台酒业_2024年三季报资产负债表 | 皇台酒业_2024年三季报利润表 |