皇台酒业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,323,671.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,355.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,008,496.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,348,523.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 29,880,515.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,468,563.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,173,438.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,309,878.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,832,395.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,483,872.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,236,169.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,236,169.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,228,969.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,461,458.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,461,458.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,461,458.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,174,299.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,577,549.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,403,249.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,118,203.13 | |
| 资产减值准备(元) | -59,052.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,044,736.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,044,736.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,724,107.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 312,620.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | -20,078.29 | |
| 财务费用(元) | 3,155,083.24 | |
| 递延所得税(元) | -661.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -659.27 | |
| 存货的减少(元) | -7,868,648.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,355,640.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,298,135.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,403,249.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,577,549.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,174,299.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皇台酒业_2024年中报资产负债表 | 皇台酒业_2024年中报利润表 |