皇台酒业_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,077,001.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 195,310.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,928,305.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,200,617.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,324,983.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,608,905.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,375,393.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,338,519.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,647,800.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 552,816.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,757.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,757.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,585,720.94 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,590,720.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,588,963.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,164,236.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,164,236.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,164,236.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,200,382.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,003,364.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,802,981.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 皇台酒业_2023年三季报资产负债表 | 皇台酒业_2023年三季报利润表 |