皇台酒业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,020,610.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,185.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,116,624.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,139,420.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,335,547.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,192,134.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,219,956.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,803,050.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,550,688.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,411,268.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -13,079.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -13,079.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,216,683.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,216,683.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,229,762.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,437,499.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,437,499.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,437,499.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,078,531.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,003,364.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,924,833.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,139,814.00 | |
| 资产减值准备(元) | -64,706.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,854,205.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,854,205.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,258,906.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 308,818.50 | |
| 财务费用(元) | 3,175,425.58 | |
| 存货的减少(元) | -13,255,793.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,187,552.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,649,393.30 | |
| 其他(元) | 28,724.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,924,833.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,003,364.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,078,531.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皇台酒业_2023年中报资产负债表 | 皇台酒业_2023年中报利润表 |