皇台酒业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,889,811.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,148,457.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,807,637.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,845,906.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,872,312.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,183,496.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,587,314.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,215,796.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,858,920.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,986,985.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,165,826.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,165,826.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,165,826.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,930,902.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,270.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,007,172.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,192,827.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,013,987.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,615,660.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,629,647.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,457,459.46 | |
| 资产减值准备(元) | 5,098,275.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,625,834.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,625,834.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,315,757.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 541,129.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,250.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,675.63 | |
| 财务费用(元) | 6,369,257.93 | |
| 递延所得税(元) | -95,156.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -95,156.53 | |
| 存货的减少(元) | -24,467,365.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -377,203.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,428,811.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,629,647.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,615,660.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,013,987.18 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 皇台酒业_2022年年报资产负债表 | 皇台酒业_2022年年报利润表 |