安泰科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,604,313,216.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,738,594.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 90,956,550.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,786,008,361.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,615,932,697.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 833,308,559.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 158,498,283.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,689,744.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,711,429,283.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,579,077.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,020,660.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,557,046.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,455,301.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,033,008.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 303,929,409.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 133,610,061.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 101,914,604.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 539,454,074.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -510,421,065.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 405,615,754.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 605,615,754.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,841,703.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,759,452.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 355,437,059.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 579,278,762.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,336,992.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,146,033.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -399,358,962.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,509,944,827.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,110,585,865.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安泰科技_2024年三季报资产负债表 | 安泰科技_2024年三季报利润表 |