安泰科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,188,661,560.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,607,412.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,556,781.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,305,825,754.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,593,862,679.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 577,600,877.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,061,743.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,360,365.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,414,885,666.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,059,912.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 889,447.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 889,447.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,573,245.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,573,245.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,683,797.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 105,090,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 353,995,633.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 459,085,633.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,613,330.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,187,024.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 345,777,010.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 648,390,340.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -189,304,707.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,492,926.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -397,555,490.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,790,399,876.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,392,844,385.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 200,940,487.22 | |
| 资产减值准备(元) | 4,676,831.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 141,833,895.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 141,833,895.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,012,094.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,238,424.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 367,200.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,511,401.67 | |
| 财务费用(元) | 12,364,044.49 | |
| 投资损失(元) | 8,230,276.90 | |
| 递延所得税(元) | -2,920,146.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,092,560.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 172,414.06 | |
| 存货的减少(元) | 11,783,185.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -646,009,519.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 128,414,699.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,392,844,385.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,790,399,876.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -397,555,490.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安泰科技_2023年中报资产负债表 | 安泰科技_2023年中报利润表 |