南天信息_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,792,561,584.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,031,207.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,273,247.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,845,866,040.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,827,205,124.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 444,388,416.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,106,871.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,417,275.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,430,117,688.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,584,251,648.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,257,661.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,257,701.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,752,409.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,752,409.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,505,291.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 349,389,939.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 349,389,939.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,966,326.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,846,503.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 469,584.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,282,413.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 199,107,525.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,345,638,831.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,272,959,691.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 927,320,860.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南天信息_2024年一季报资产负债表 | 南天信息_2024年一季报利润表 |