南天信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,323,095,164.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,406,318.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 224,258,443.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,548,759,926.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,121,501,636.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,695,466,991.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 202,736,452.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 353,180,109.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,372,885,190.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 175,874,736.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,440,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,030.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,066,030.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,969,391.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,808,577.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,777,968.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,711,938.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,023,730,747.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,023,730,747.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 946,550,774.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,363,109.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,416,930.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,019,330,815.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,399,932.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 176,412.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 167,739,142.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,105,220,549.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,272,959,691.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 172,073,600.33 | |
| 资产减值准备(元) | 75,468,830.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,988,586.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,988,586.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 64,641,047.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,191,820.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,028,742.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,763.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -60,789,431.71 | |
| 财务费用(元) | 47,905,186.81 | |
| 投资损失(元) | -18,412,700.56 | |
| 递延所得税(元) | -14,060,290.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,442,764.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,617,525.46 | |
| 存货的减少(元) | 472,049,842.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -347,712,113.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -235,925,380.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,272,959,691.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,105,220,549.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 167,739,142.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南天信息_2023年年报资产负债表 | 南天信息_2023年年报利润表 |