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南天信息_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,203,084,615.50       
 收到的税费返还(元) 519,858.13       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 111,480,749.88       
 经营活动现金流入小计(元) 4,315,085,223.51       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,555,484,744.43       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 819,339,599.03       
 支付的各项税费(元) 120,886,899.56       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 127,018,151.65       
 经营活动现金流出小计(元) 5,622,729,394.67       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,307,644,171.16       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,440,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 84,520.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,524,520.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,391,003.94       
 投资活动现金流出小计(元) 4,391,003.94       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,866,483.94       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 864,914,295.53       
 筹资活动现金流入小计(元) 864,914,295.53       
 偿还债务支付的现金(元) 629,326,563.53       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 43,490,093.44       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 2,400,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,731,143.61       
 筹资活动现金流出小计(元) 674,547,800.58       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 190,366,494.95       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 351,040.61       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,118,793,119.54       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,105,220,549.18       
 期末现金及现金等价物余额(元) 986,427,429.64       
补充资料:       
 净利润(元) 20,559,111.11       
 资产减值准备(元) 17,954,728.55       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 10,710,307.46       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 10,710,307.46       
 无形资产摊销(元) 31,477,880.08       
 长期待摊费用摊销(元) 1,457,929.23       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -5,985.14       
 固定资产报废损失(元) 8,145.26       
 财务费用(元) 22,812,548.71       
 投资损失(元) 1,572,395.81       
 递延所得税(元) 7,030,599.36       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,570,713.26       
 递延所得税负债增加(元) 9,601,312.62       
 存货的减少(元) 287,332,353.38       
 经营性应收项目的减少(元) -242,596,166.72       
 经营性应付项目的增加(元) -1,631,149,949.25       
 其他(元) 163,514,271.33       
 现金的期末余额(元) 986,427,429.64       
 减:现金的期初余额(元) 2,105,220,549.18       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,118,793,119.54       
公告日期 2023-07-29       
审计意见(境内)       
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