南天信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,203,084,615.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 519,858.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,480,749.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,315,085,223.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,555,484,744.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 819,339,599.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,886,899.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,018,151.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,622,729,394.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,307,644,171.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,440,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,520.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,524,520.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,391,003.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,391,003.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,866,483.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 864,914,295.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 864,914,295.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 629,326,563.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,490,093.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,731,143.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 674,547,800.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 190,366,494.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 351,040.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,118,793,119.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,105,220,549.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 986,427,429.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,559,111.11 | |
| 资产减值准备(元) | 17,954,728.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,710,307.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,710,307.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,477,880.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,457,929.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,985.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,145.26 | |
| 财务费用(元) | 22,812,548.71 | |
| 投资损失(元) | 1,572,395.81 | |
| 递延所得税(元) | 7,030,599.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,570,713.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,601,312.62 | |
| 存货的减少(元) | 287,332,353.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -242,596,166.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,631,149,949.25 | |
| 其他(元) | 163,514,271.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 986,427,429.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,105,220,549.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,118,793,119.54 | |
| 公告日期 | 2023-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南天信息_2023年中报资产负债表 | 南天信息_2023年中报利润表 |