南天信息_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,047,042,514.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 177,165.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,340,340.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,105,560,020.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,798,288,399.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 425,766,122.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,565,956.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,186,816.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,332,807,295.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,227,247,275.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,880.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,458,271.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,458,271.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,376,391.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 653,592,086.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 653,592,086.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 502,095,611.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,207,038.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,029,038.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 515,331,688.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,260,398.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -152.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,091,363,421.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,105,220,549.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,013,857,128.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南天信息_2023年一季报资产负债表 | 南天信息_2023年一季报利润表 |