南天信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,100,906,003.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,066,107.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 194,560,986.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,298,533,098.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,255,403,692.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,383,312,062.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,172,002.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 375,923,920.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,156,811,677.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 141,721,421.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,753,432.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,649,368.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,141.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,450,941.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,483,951.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,717.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,491,668.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,040,727.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 102,058,322.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,883,927,016.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 536,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,986,521,339.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,463,143,239.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,601,249.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 105,469,788.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,646,214,277.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 340,307,061.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 713,809.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 372,701,564.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,732,518,985.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,105,220,549.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 152,747,709.26 | |
| 资产减值准备(元) | 29,762,480.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,763,910.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,763,910.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,590,074.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,482,495.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,867,783.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | -19,451.12 | |
| 财务费用(元) | 53,260,486.87 | |
| 投资损失(元) | -9,485,855.42 | |
| 递延所得税(元) | -4,802,656.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,967,607.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,164,951.27 | |
| 存货的减少(元) | -1,543,230,467.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -533,780,991.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,176,514,076.24 | |
| 其他(元) | -250,475,386.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,105,220,549.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,732,518,985.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 372,701,564.16 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 南天信息_2022年年报资产负债表 | 南天信息_2022年年报利润表 |