南天信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,887,986,088.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,720,817.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,060,243.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,975,767,148.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,498,807,330.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 612,739,346.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,736,417.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 205,139,639.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,388,422,733.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,404,809,889.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,502,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,511.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,707,311.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,522,642.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,522,642.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,815,331.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 102,058,322.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,294,726,759.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,396,785,082.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 673,149,331.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,639,529.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,762,840.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,158,882.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 725,947,743.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 670,837,339.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 373,887.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -803,259,689.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,732,547,765.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 929,288,076.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,477,679.09 | |
| 资产减值准备(元) | 18,213,805.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,655,189.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,655,189.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,687,108.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,205,505.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,216.14 | |
| 财务费用(元) | 20,265,714.39 | |
| 投资损失(元) | -10,762,374.71 | |
| 递延所得税(元) | -791,756.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,157,859.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,366,102.66 | |
| 存货的减少(元) | -553,646,060.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -595,466,538.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -292,672,300.63 | |
| 其他(元) | -44,517,134.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 921,543,921.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,716,343,793.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -794,799,871.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南天信息_2022年中报资产负债表 | 南天信息_2022年中报利润表 |