南天信息_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,468,221,874.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 492,972.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,025,699.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,544,740,546.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,804,439,499.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 316,605,422.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,278,614.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 111,147,089.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,283,470,625.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,502,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,461.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,706,261.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,383,780.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,383,780.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,677,519.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 102,058,322.80 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 934,130,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,036,188,322.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,627,057.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,762,840.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 447,981.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 319,075,039.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 717,113,283.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,051,294,315.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,732,547,765.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 681,253,450.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南天信息_2022年一季报资产负债表 | 南天信息_2022年一季报利润表 |