众合科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,097,301,032.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,430,215.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,409,672.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,110,140,920.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,038,899,677.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 365,113,227.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,441,762.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 252,774,454.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,727,229,122.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -617,088,202.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,805,396.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 627,950.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,718.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,476,065.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 403,840,746.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 123,960,227.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 527,800,974.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -485,324,908.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 802,694,238.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 124,946,458.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,175,865,569.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,048,559,807.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 577,105,839.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,194,937.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,461,559.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 745,762,335.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,302,797,471.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -29,253.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 200,355,106.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 883,123,112.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,083,478,219.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众合科技_2024年三季报资产负债表 | 众合科技_2024年三季报利润表 |