众合科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 786,834,548.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,789,539.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,555,357.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 796,179,446.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 778,434,203.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,014,475.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,492,157.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,846,110.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,281,786,947.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -485,607,500.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,805,396.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 539,334.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,274.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,376,006.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 297,006,492.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,890,877.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 370,897,370.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -328,521,364.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 86,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 86,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 597,611,764.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 714,511,764.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 224,368,264.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,608,003.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,277,831.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 326,254,098.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 388,257,665.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,172,463.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -421,698,736.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 883,123,112.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 461,424,376.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -81,717,841.16 | |
| 资产减值准备(元) | 3,236,515.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,085,927.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,085,927.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 36,281,153.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,231,584.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,426.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,323.98 | |
| 财务费用(元) | 33,084,188.73 | |
| 投资损失(元) | 1,261,418.18 | |
| 递延所得税(元) | -25,685,420.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,446,992.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -238,427.72 | |
| 存货的减少(元) | -114,563,358.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,073,178.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -285,604,722.99 | |
| 其他(元) | 7,904,285.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 461,424,376.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 883,123,112.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -421,698,736.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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