众合科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,985,070.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,272,621.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,820,509.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 366,078,200.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 384,100,280.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,394,927.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,239,144.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,087,253.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 686,821,605.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -320,743,404.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,314,561.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 358,499.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,894.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,676,955.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,790,583.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,289,350.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 243,079,933.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,402,978.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 82,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 261,836,675.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 373,836,675.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 155,859,510.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,087,393.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,758,497.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,705,401.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,131,274.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,583,152.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -386,431,956.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 883,123,112.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 496,691,156.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众合科技_2024年一季报资产负债表 | 众合科技_2024年一季报利润表 |