众合科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 893,668,243.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,084,972.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,952,133.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 930,705,349.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 788,865,164.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,908,118.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,108,914.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 205,710,175.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,371,592,372.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -440,887,023.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,589.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,192.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,031,782.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 240,622,547.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,417,843.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 277,040,390.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -263,008,608.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,178,938.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 603,262,903.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 621,441,841.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 466,140,782.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,000,594.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,905,723.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 523,047,100.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,394,741.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,973,417.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -595,527,473.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,124,231,789.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 528,704,315.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,014,121.56 | |
| 资产减值准备(元) | 7,401,314.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,425,134.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,425,134.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,823,235.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,490,966.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | -162,410.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -849,017.16 | |
| 财务费用(元) | 34,363,453.24 | |
| 投资损失(元) | -16,607,595.61 | |
| 递延所得税(元) | -14,846,429.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,829,337.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,092.31 | |
| 存货的减少(元) | -120,106,088.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -186,174,222.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -180,969,442.87 | |
| 其他(元) | 4,214,515.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 528,704,315.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,124,231,789.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -595,527,473.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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