众合科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 555,043,412.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,012,126.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,215,292.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 636,270,831.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 677,711,626.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,268,814.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,299,169.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,371,421.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,124,651,032.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -488,380,201.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,598.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,484.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 26,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 153,083,130.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 204,209,213.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,821,865.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,025,250.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 153,083,130.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,930,245.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,721,032.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,652,797.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 78,473,415.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 562,392,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,194,378.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 664,239,175.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 272,497,878.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,267,737.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,029,992.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 418,795,607.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 245,443,567.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,600,550.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -299,057,115.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 898,599,079.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 599,541,964.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,076,253.06 | |
| 资产减值准备(元) | 22,656,539.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,026,065.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,026,065.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,491,206.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,374,989.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 125,239.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,887.00 | |
| 财务费用(元) | 44,324,098.09 | |
| 投资损失(元) | -8,394,028.75 | |
| 递延所得税(元) | -8,643,937.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,643,937.00 | |
| 存货的减少(元) | -128,123,316.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -405,612,471.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -154,092,969.37 | |
| 其他(元) | 22,556,982.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 599,541,964.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 898,599,079.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -299,057,115.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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