众合科技_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,404,931.77 | |
收到的税费返还(元) | 256,682.49 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,412,979.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 215,074,593.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 335,336,319.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,683,091.03 | |
支付的各项税费(元) | 45,538,957.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,573,969.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 647,132,338.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,884.36 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 11,900,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 11,903,884.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,162,624.50 | |
投资支付的现金(元) | 23,772,575.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 59,435,199.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,531,315.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 61,489,415.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 60,399,965.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 281,307,188.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,320,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 359,116,603.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 186,323,903.15 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,660,620.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 539,903.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 209,524,427.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,592,175.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 852,778.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -329,144,105.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 899,168,939.62 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 570,024,833.66 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 众合科技_2022年一季报资产负债表 | 众合科技_2022年一季报利润表 |