电广传媒_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,043,904,774.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,449,286.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,101,354,060.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,329,685,310.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 499,071,722.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 224,995,042.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,622,656.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,216,374,731.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -115,020,671.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,104,850,567.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 254,166,152.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,517.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,359,088,238.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,302,236.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,207,287,777.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,222,590,013.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 136,498,224.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 753,034,148.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 754,997,840.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,509,081,988.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 650,861,850.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 264,006,159.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 185,070,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 884,694,574.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,799,562,584.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -290,480,596.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,472.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -268,950,570.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,533,412,822.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,264,462,252.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 146,880,290.94 | |
| 资产减值准备(元) | -11,109,355.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,709,217.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,709,217.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,178,407.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,726,469.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -947,381.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 389,510.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,096,347.27 | |
| 财务费用(元) | 62,079,008.26 | |
| 投资损失(元) | -203,657,074.60 | |
| 递延所得税(元) | -1,334,029.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,890,673.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,224,702.74 | |
| 存货的减少(元) | -1,116,288.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -127,704,705.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -275,943.87 | |
| 其他(元) | -28,402,087.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,264,462,252.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,533,412,822.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -268,950,570.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 电广传媒_2024年中报资产负债表 | 电广传媒_2024年中报利润表 |