电广传媒_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,173,206,623.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,612,034.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,218,818,657.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 689,630,461.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 293,260,143.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,790,810.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,887,491.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,175,568,906.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,249,751.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 917,777,346.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 147,885,742.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,820.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,065,726,908.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,048,695.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,333,311,111.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,342,359,806.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -276,632,897.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 607,215,442.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 293,771,844.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 900,987,287.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 535,688,757.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,572,626.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 502,735,839.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,082,997,224.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -182,009,937.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -145,865.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -415,538,949.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,533,412,822.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,117,873,873.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电广传媒_2024年一季报资产负债表 | 电广传媒_2024年一季报利润表 |