电广传媒_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,172,171,500.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 211,619,858.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,383,791,359.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,096,219,654.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 537,609,585.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 227,476,029.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 363,471,226.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,224,776,495.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 159,014,863.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,944,367,058.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 220,655,095.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,779.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,165,109,933.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,201,347.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,239,291,436.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,278,492,783.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,382,850.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,646,909,036.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,210,947,143.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,863,506,179.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,961,707,727.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 358,312,993.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 209,890,698.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,306,990,709.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,627,011,429.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -763,505,249.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,346,779.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -711,526,457.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,815,865,397.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,104,338,940.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电广传媒_2023年三季报资产负债表 | 电广传媒_2023年三季报利润表 |