电广传媒_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,130,577,036.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,595,683.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,197,172,719.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 614,566,178.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 268,968,073.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,251,189.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 86,341,457.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,043,126,898.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 154,045,821.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 458,267,173.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,170,455.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,980.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 490,466,609.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,738,103.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 752,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 766,338,103.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -275,871,493.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 914,911,613.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 378,747,139.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,299,308,753.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 921,281,190.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,282,152.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 519,937,341.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,495,500,684.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -196,191,931.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -197,300.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -318,214,904.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,815,865,397.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,497,650,493.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电广传媒_2023年一季报资产负债表 | 电广传媒_2023年一季报利润表 |