电广传媒_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,001,279,560.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 244,747,068.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,246,026,628.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,939,139,625.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 762,752,091.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 243,433,036.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 456,737,378.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,402,062,133.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -156,035,504.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,865,105,447.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 578,174,592.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,898,808.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,685,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,457,864,649.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,949,382.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,290,022,913.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 84,693,498.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,450,665,794.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,007,198,854.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,005,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,005,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,430,141,176.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,966,465,753.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,398,611,930.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,852,694,957.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 440,215,135.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 286,495,031.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,086,076,047.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,378,986,140.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -980,374,210.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,645,850.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,565,010.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,929,430,407.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,815,865,397.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 432,109,950.32 | |
| 资产减值准备(元) | 124,246,021.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,061,922.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,061,922.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,666,934.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,729,957.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,600,483.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 116,240.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 23,380,447.42 | |
| 财务费用(元) | 167,451,373.10 | |
| 投资损失(元) | -510,353,764.46 | |
| 递延所得税(元) | -58,184,528.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,792,350.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -53,392,177.83 | |
| 存货的减少(元) | -16,065,603.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,298,658.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -400,322,440.78 | |
| 其他(元) | 57,002,152.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,815,865,397.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,929,430,407.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,565,010.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 电广传媒_2022年年报资产负债表 | 电广传媒_2022年年报利润表 |