电广传媒_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,101,910,737.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 222,218,247.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,324,128,985.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,134,032,884.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 663,315,145.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 194,079,979.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 394,856,126.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,386,284,135.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,879,274,752.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 199,735,614.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 233,704.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,079,244,071.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,174,432.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,356,971,441.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,395,145,873.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 684,098,197.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,005,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,005,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,181,103,792.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,436,042,211.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,619,151,004.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,884,466,115.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 486,610,941.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 286,696,864.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,590,418,099.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,961,495,156.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -342,344,152.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,427,919.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 300,026,814.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,929,430,407.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,229,457,221.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电广传媒_2022年三季报资产负债表 | 电广传媒_2022年三季报利润表 |