电广传媒_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,238,725,459.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,139,157.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,372,864,617.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,550,968,721.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 532,462,381.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,989,161.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 266,197,956.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,513,618,221.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -140,753,604.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,637,879,799.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 146,448,020.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,370.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,784,447,190.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,384,284.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,125,878,627.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,151,262,911.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 633,184,278.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,131,453,792.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 952,336,365.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,085,540,158.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,351,816,115.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 395,288,958.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 273,089,676.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,130,308,495.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,877,413,570.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -791,873,411.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,217,509.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -290,225,227.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,929,430,407.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,639,205,180.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 111,942,487.66 | |
| 资产减值准备(元) | 5,112,029.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,410,021.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,410,021.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,485,178.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,634,642.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,417.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 81,310.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,243,297.10 | |
| 财务费用(元) | 94,730,383.30 | |
| 投资损失(元) | -92,688,122.39 | |
| 递延所得税(元) | -28,784,310.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 522,303.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,306,613.51 | |
| 存货的减少(元) | -9,065,854.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,348,603.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -144,538,653.31 | |
| 其他(元) | -125,766,746.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,639,205,180.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,929,430,407.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -290,225,227.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电广传媒_2022年中报资产负债表 | 电广传媒_2022年中报利润表 |