电广传媒_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,069,839,311.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,531,331.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,135,370,643.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 708,386,813.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 290,487,817.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,660,072.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,790,124.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,113,324,828.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 848,552,951.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 58,928,726.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,775.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 907,605,453.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,870,205.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 570,448,777.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 589,318,983.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 318,286,470.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,753,962,616.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 428,100,679.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,182,063,295.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,707,562,616.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 236,636,018.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 146,535,917.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 496,423,139.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,440,621,775.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -258,558,479.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,203,694.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,570,112.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,929,430,407.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,010,000,520.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电广传媒_2022年一季报资产负债表 | 电广传媒_2022年一季报利润表 |